0703 上半年巨虧
2023-07-03 21:42:52 來源：雪球網(wǎng) 小 中
23-07-03
(資料圖)
今年凈值：1.0041
倉位100%
本日+0.76%
本周+0.76%
本月+0.76%
本季+0.76%
本年+0.41%
組合5年來最大回撤-13.40%
年內(nèi)最大回撤 -12.00%，23.06.26
當(dāng)前歷史高點(diǎn)回撤-8.66%
23.05.08歷史最高凈值：3.2641
18.05.15至今累計(jì)凈值：2.9813
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+0.41%
年化收益率+23.71% 目標(biāo)26%
可轉(zhuǎn)債總數(shù)量495只
5%排位 第25名雙低值134.79 目標(biāo)130
10%排位 第50名雙低值140.59
15%排位 第74名雙低值144.13
20%排位 第99名雙低值148.69
50%排位 第248名雙低值165.57 目標(biāo)160
破發(fā)數(shù)量14只
除強(qiáng)贖轉(zhuǎn)債115+15%轉(zhuǎn)債4只
除強(qiáng)贖雙低值125以內(nèi)轉(zhuǎn)債6只
現(xiàn) 價(jià) 溢價(jià)率 雙低值
組合均值 109.603 15.480% 125.083
雙低均值 132.709 47.600% 180.309
雙低中值 122.799 37.280% 160.079/165.57
今年滬深300凈值1.0055，組合1.0041，領(lǐng)先-0.14%，前高+6.03%。
銀行溢價(jià)率收斂策略
江陰銀行倉位50% 溢價(jià)率16.07% 0.567年
無錫銀行倉位50% 溢價(jià)率14.89% 0.578年
本日凈值+0.76%，今年累計(jì)58天漲61天跌。
今天操作：無，勝率48.70%。
謝謝大家的批評(píng)和指點(diǎn)：
不會(huì)玩轉(zhuǎn)債的貝塔玩家
無風(fēng)險(xiǎn)可言的銀行組合
歷史回撤數(shù)據(jù)毫無意義
銀行強(qiáng)贖邏輯已被證偽
為什么不止盈止損出局
收斂變價(jià)投逼B遭雷劈
收斂時(shí)間還沒有到，收斂不等于強(qiáng)贖，集中風(fēng)險(xiǎn)并不一定大于分散；今年大虧主要還是今年操作頻率下降，浪費(fèi)了很多高拋低吸的機(jī)會(huì)。
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