五窮六絕七翻身，果然七上八下，未來可“七”！

【資料圖】

7月交易的第一天，順周期、經濟復蘇成了市場的主角，直接帶領大盤放量上攻！

滬指放量反彈收漲1.31%，保險、汽車整車板塊領漲，兩市成交金額重上萬億級別。外資凈買入27.20億。港股表現更為搶眼，恒生科技指數一度大漲超4%。今年以來，港股和北上資金一直是觀察外資對中國資產態度的一個窗口。

中字頭及以保險為首的大金融板塊反彈，中國軟件、中鋼國際雙雙漲停，新華保險大漲7%，東吳證券、中國太保、浙商銀行、中國石油等紛紛大漲。新能源車產業鏈集體拉升，眾泰汽車、中通客車、賽力斯、金龍汽車、浙江世寶、廣東鴻圖等多股漲停。

消息面，新能源車6月份成績單公布，比亞迪6月銷量25.3萬輛，同比增長89%；理想汽車、小鵬、廣汽埃安等大幅增長。特斯拉二季度交付超46.61萬輛，同比增長83%，創下了季度銷售記錄；

周末在國家央行表態堅決防范匯率大起大落，多家主要銀行下調美元存款利率的情況下，今天人民幣上升勢頭有所放緩。

6月財新中國制造業采購經理指數（PMI）報50.5，較5月小幅下降0.4個百分點，連續兩個月位于擴張區間。

大基金二期今年的新一輪投資正在開啟。6月28日晚間，大基金二期再投資華虹半導體30億元。今年1月18日，大基金二期就投資11.66億美元。除了華虹半導體外，今年5月和3月，士蘭微和晶瑞電材旗下子公司也獲得了大基金二期投資，分別是10億元和1.6億元。截至今年一季度末，大基金二期共出現在7只股票前十大股東之中，合計持股市值超過140億元。其中，持倉中芯國際、中微公司、北方華創、滬硅產業、華天科技等5只個股的市值均超過10億元。

我們是投資，歐美則是紛紛大手筆的補貼，在這場戰役上，可以預見未來相當長一段時間內，自主可控和國產替代將會被反復提及。

今天市場漲跌幅比是3169比1872，漲停數增加到58家，跌停數11家，看上去是紅彤彤的賺錢行情，但估計很多人未必能賺到這個錢，就像PMI數據一樣，看著是50.5，但環比還是下降的，市場看多的時候總是給你玩個數字游戲。

漲幅靠前的是保險、汽車整車、機場、旅游酒店、風電、貴金屬、煤炭、釀酒、水泥建材、商業百貨，走得是經濟復蘇的概念，但這個復蘇目前為止我們要繼續觀察下。

不能說前幾個月弱復蘇是主流共識，就過個周末，或者說半年度剛結束，你就總結經濟復蘇了，可以大干特干了，沒那個道理，這些板塊，大部分都不支持持續的行情！

所以，千萬不要著急。有確定性的概念能參與的就參與，有確定性的看空的板塊，該躲避還的躲避，比如人工智能的一些應用。

當然消費方面也有一些有意思的消息，7月1日，上海綠城黃浦灣樓王，在16526人的圍觀下，3人競價，經過39輪的激烈報價，最終起拍價1.25億元，成交價1.58億元，該套住宅建筑面積為458.78平方米，成交單價高達34.4萬元/平方米。據悉，競買人大概率是得物創始人楊冰。

真夠貴的！風景真夠好的！

CPO 反彈了兩天，是上周最強的人工智能板塊，今天再看看，應用端衛寧健康實控人留置，暴跌20cm，A股其他醫療信息概念股山大地緯、久遠銀海等一度觸及跌停，業內人士戲稱，這是一家公司帶崩了整個板塊。實際上還是板塊有繼續調整的需求，就看調整到什么地方。這是情緒的過度反應，也是市場的必然走勢。

今天復蘇線持續走強，帶來的就是其他板塊持續走熱，或者高開低走！游戲概念也是人工智能應用端，板塊今天暴跌6.49%，整個板塊就一個紅盤，盛天網絡，神州泰岳，掌趣科技，冰川網絡，世紀華通，電魂網絡，姚記科技、巨人網絡、三七互娛、游族網絡等前期強勢股都是10幾厘米的暴跌或者跌停，當然消息面的利空是主因，國內多家游戲廠商集體發布“關于暑期未成年人游戲限玩的通知”。結合相關要求與暑假安排，規定未成年用戶只可在7月1日至8月31日的每周五、六、日晚20時至21時之間，登錄體驗游戲。未成年人在兩個月左右的暑假內只能玩26個小時游戲。

這同樣顯示市場在繼續高低切換，通信板塊今天也跌，華脈科技跌停，傳媒板塊也跌，紫天科技跌幅12.71%，中原傳媒，皖新傳媒，人民網都在連續下跌，人民網已經八連陰。

其實，今天的行情應該算是機構的盛宴，和散戶應該沒多大關系！此前就給大家說過，超配新能源車，白酒等消費板塊的，基本都是機構，這是業績線邏輯，現在趁人工智能調整，機構猛吸一口回回血也是正理。

上一波四月份，部分機構瘋狂斬倉新能源，電力，消費去追人工智能，現在倆月不到，人工智能的資金又忙著割肉出來追新能源車，怎么看都不靠譜。

風格現在處于切換期，其實從人工智能我6月21日開始反復說規避，就是風格切換，前幾天切換到了應用端的機器人，今天機器人也是批量跌停。

風格切換的時候，其實很容易左右挨打，要么你快速的跟上風格，要么就輕倉觀察，進進出出的，其實很難受。因為這時候波動總是很劇烈的。

7月半年報發布開始，這是一個相對重要的節點，昨天公號里面仔細做了分析，這里的業績發布正好趕上市場的高低切換，所以，選一些優質的業績股是不錯的選擇。

消費是個大概念，不是所有的消費股都值得一窩蜂去上，能看的其實還是很少的，旅游酒店相對好一些，零食、白酒再看一看，別前幾天剛說白酒價格倒掛，今天就又站起來了，當然板塊很多龍頭跌了40%是真的，等大家先形成預期再說，概念，價格，形態，資金都一致才好辦事。

7月之初，還是要繼續做好功課。觀察是第一要務。今天持倉好多高開低走，早盤分享的幾個票，除了華自科技大漲，樂歌股份尾盤還繼續猛拉外，走得好好的容大感光，帝科股份，萬順新材，雙星新材都沖高回落，帝科股份容大感光持有時間長，像萬順新材和雙星新材，都得看明天資金如何承接了。復合集流體本來作為本次反彈的先行兵的。這里還有寶明科技和沃格光電走勢更好一點。

最后看下分享的持倉，走得很別扭，風格切換不是切概念，直接切順周期的賽道，就是很難調整過來的。

最后還是提醒下，不要著急，這兩天也不要激進，適度參與順周期，也同樣不能做長線！

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