世界快播：建材滑鐵盧
2023-04-18 13:31:27 來源：雪球網(wǎng) 小 中
(資料圖片僅供參考)
今天砍掉了半倉中國建材，原因是這廝公告一季度預虧5.5個億之多。我在一年多前不斷增持建材，直到昨天占到了本人總市值的4%——這對于持倉相對分散的我來說已經(jīng)算是重倉了。因此今天的減持直接錄得了我炒股以來單一股票的最大虧損。教訓是慘痛的。
回想最初研究建材時我對其是抱著懷疑態(tài)度的。我不認為這個行業(yè)有多性感，也看不懂這個控股公司下面的復雜業(yè)務。然而，在看了幾個雪球網(wǎng)友的推薦后，我逐漸動搖了；在看了它靚麗的財報后，我徹底淪陷了。這廝在18-21年間業(yè)績增長劃出了一條完美的曲線，于是我便慣性思維的認為它在未來三年間也將保持這種增長勢頭。即便被其22年三季報澆了一盆冷水，我也仍然選擇加倉買入，而不是減倉，理由是我認為其估值已經(jīng)足夠低，低到可以抵御50%的業(yè)績下跌。我判斷其在23年業(yè)績會與22年持平，然后從24年開始再恢復增長。然而一季度的預告卻讓我大跌眼鏡——不是負增長的問題，而是直接虧損！
總結(jié)失敗的教訓，主要問題在以下幾個方面：一是研究的深度不夠，連其主要矛盾是水泥都不清楚，連水泥行業(yè)的老大是海螺都不清楚；二是抱有僥幸心理，自欺欺人，明知其是房地產(chǎn)強關聯(lián)行業(yè)，卻在房地產(chǎn)趨勢一路向下，許多地產(chǎn)股已經(jīng)被打殘的情況下仍然認為建材不會受到太大影響；三是對信息的敏感性差，犯了戰(zhàn)略懶惰的毛病，去年下半年傳出海螺要打價格戰(zhàn)后，我仍然不知所以，不明白這對建材意味著什么，還天真地認為建材憑借央企的地位可以跟海螺這家地方國企硬剛，who怕who啊！？就沒想著動腦子復盤一下整個水泥行業(yè)的競爭格局以及價格戰(zhàn)對建材可能帶來的影響。
現(xiàn)在，我認錯也認虧，花錢買了一個教訓。投資如履薄冰，謹慎再謹慎很有必要，戰(zhàn)略上必須不能懶惰，小錯可以不斷，大錯絕不能犯，切記切記！
$中國建材(03323)$
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