1）周初買入5.5%左右的滬深300指數，旨在進一步降低現金倉位。相對看好1-2年國內經濟整體的復蘇，亦是與納斯達克指數對比的結果。

(相關資料圖)

2）清倉滴滴出行，原因已經在我的上一篇文章滴滴出行投資記錄：收益+77%中有非常詳細的闡述。

1）滴滴恢復新用戶注冊。

時光投資簡評：之前的文章談過，滴滴恢復注冊是互聯網監管的標志性事件之一。另外一個是螞蟻上市，還有半個是富途港股二次上市。只能說，有些事情在逐步變化，并沒有悲觀人士認為的那么壞。

2）騰訊再次獲得3個游戲版號。

時光投資簡評：騰訊已經連續2個月獲得多個版號，版號的常態化下發和監管之前并無不同。關于版號的新聞后續不再跟進。

3）滬深300ETF分紅到賬。

時光投資簡評：這個分紅就是指數成分股的分紅，我算了一下，股息率為1.5%，不算低。剛買入就遇到現金分紅，也是巧了。

4）2023年10多個交易日北向資金涌入超1000億。

時光投資簡評：短時間達到這個體量，是較為罕見的一個事實。

1）收益提升方面，延續之前的資產配置思路，繼續降低現金倉位。目前看得懂的個股，價格都不合適。根據買不夠個股就買指數的原則，優先考慮滬深300和納斯達克。個人認為目前國內經濟恢復的概率高于納斯達克回升的概率（純個人觀點），最后還是選擇了滬深300。但這部分，也會隨時和腦中的好公司、其它指數進行機會成本的對比，出現好機會時，這部分指數大概率還是要調換的。

2）風控層面，買入滬深300致使指數占比提升5.5pp至18.3%，清倉滴滴致使互聯網單一行業占比下降3.2pp至64.1%，整體的資產配置更加健康。騰訊快速上漲導致個股最大倉位已達37%，高于個人設置的35%，這塊保持警惕，不排除近期再平衡的可能。

3）私募基金收益和滬深300出現背離，這個值得關注。滬深300今年以來上漲8%，而我持有的私募還下跌4.3%，以我對這個私募投資體系的了解，這種情況應該是短期現象，如果較長時間發生背離現象，可能涉及投資體系的變化，那就要非常警惕了。

重要聲明：以上提及股票和觀點僅為個人記錄，隨時會變，不構成任何投資建議。本人投資理想為留下一份50年的投資記錄，不推薦股票，抄作業賺錢、虧錢都與我無關。

關鍵詞： 今年以來 納斯達克 資產配置