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昨晚有球友私聊我，他割肉萬孚后依然想不明白抗原的邏輯為什么就走不通了呢，意難平啊。我隨之回復，并截了個圖，本想發個貼，結果發了3次都通不過。今天搬磚空閑，遂計劃稍稍梳理下自己的思路。12月2日，隨著口罩發生變化，我關注了兩只股票，萬孚生物和福成股份，一個是抗原，另一個不多說，而在這一天滿倉買入的是萬孚生物，原因在于，隨著放開，抗原的熱度會比福成股份更早的反應到股價上。所以，我最初的想法是，在抗原上做一波短的，然后再殺入福成股份。想法很美好，現實很骨感。48塊的萬孚生物，到今天36塊都不到了。7塊的福成股份，到今天最高點是8.3元。所以自己這波的虧損主要原因是什么？對抗原邏輯過于有信心，即使是在相關政策發生改變的時候，依然沒有清倉。本就押的是政策面的利好，卻在政策發生改變后依然不離場！在短期操作上來看，這是根本性錯誤！那么，為何到現在依然持股未動呢？？？這特么不是炒熱度的炒成了價投嘛！來，我來梳理下這波口罩放開后的一些變化：廣州北京放開→核酸取消→用抗原替代、上線抗原小程序→羊居家隔離、抗原檢測陰了后再上崗→大爆發、影響正常運作→各省市宣布無需核酸無需抗原正常上崗在社會重要環節正常運作和口罩之間，選擇了前者。能理解政策的各種快速變化，因為口罩的發展太快，措手不及。那么現在，抗原的應用場景已經變得很窄。這是事實，雖然現在依然在擴產能，依然一盒難求，但這只是暫時的，應用場景的消失，是實實在在的巨大利空。那么，為何到現在依然持股未動呢？？？我之前說過，口罩的放開不是結束，而是開始。第一波很快將達到高峰，并也會在短期內就平靜下來。全面感染帶來的傷害，懂的都懂，不然福成股份漲的邏輯何在？抗原的儲備不足，以及對口罩爆發速度的低估，都是抗原場景消失的主要原因。但！大概率在3個月后，就會開始第二波，每年會出現3-4波的這種大規模疫情。我相信，隨著儲備變得充分，隨著對口罩變化加深了了解后，我們的防疫政策也將變得更為合理，抗原的邏輯才能真正走通。讓時間來沉淀喧囂。

關鍵詞： 福成股份 萬孚生物 發生改變