$三足鼎立(TIAA026025)$ $牛二十精選(TIAA026064)$

選的是華夏新能源車(chē)龍頭的楊宇。

為什么選楊宇，在之前《黑馬》這篇文章中也有過(guò)分析。

(相關(guān)資料圖)

這次加倉(cāng)了5%的權(quán)重，主要是覺(jué)得現(xiàn)在新能源機(jī)會(huì)越來(lái)越大了。

能不能達(dá)到陸彬說(shuō)的3年2倍我不敢說(shuō)。

但我覺(jué)得樂(lè)觀的三年50%~100%的收益是有可能實(shí)現(xiàn)的。

這波加完投顧組合在新能源主題基金的權(quán)重是12%，和互聯(lián)網(wǎng)齊平，倉(cāng)位并列最重。

芯片估值已經(jīng)有點(diǎn)偏高，我經(jīng)常有說(shuō)就不贅述。

此外還進(jìn)行了基金更換，“開(kāi)除”了泰信董季周，換成了銀華集成電路方建。

關(guān)于董季周，確實(shí)是被坑慘了，雖然去年9月份加倉(cāng)芯片基之后，按芯片走勢(shì)來(lái)說(shuō)，收益是不錯(cuò)的。

結(jié)果人沒(méi)選好，今年過(guò)于拉，白白錯(cuò)失了一波β。

那么關(guān)于方建，我在之前直播的時(shí)候倒是說(shuō)了幾次，也簡(jiǎn)單介紹一下：

方建是清華大學(xué)材料學(xué)博士，主修集成電路材料，導(dǎo)師還是清華大學(xué)2021年初成立的全國(guó)第一家集成電路學(xué)院院長(zhǎng)。

可以說(shuō)是芯片這塊妥妥的科班出生。

這里有沒(méi)有想起個(gè)人，諾安的蔡經(jīng)理。

他也是芯片設(shè)計(jì)學(xué)博士，不過(guò)蔡經(jīng)理雖然前期收益顯著，但管理規(guī)模膨脹到三百多億之后就幾乎沒(méi)有超額收益了。

而方建本身管理規(guī)模只有32億，并不算大，而且他相對(duì)芯片指數(shù)的超額收益十分顯著。

這里我以銀華集成電路基金和國(guó)證芯片的走勢(shì)來(lái)對(duì)比，喏，如下：

會(huì)發(fā)現(xiàn)超額收益還是挺穩(wěn)定的，不管是3個(gè)月，6個(gè)月，還是1年，2年，都具有顯著α。

此外基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)持倉(cāng)數(shù)據(jù)也非常不錯(cuò)，方建持有自己的基金近1500萬(wàn)，基金公司持有基金2200萬(wàn)。

雖然目前漲的有點(diǎn)高，但本身也是用來(lái)替代掉芯片的董季周。

而且我也將權(quán)重進(jìn)行了下調(diào)，因此問(wèn)題倒是不大。

OK，就先說(shuō)到這~

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