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(資料圖片)

周末出了最新的工作報告，最大的關(guān)注點是GDP目標(biāo)增速為5%，我覺得是偏保守的。

且不說機構(gòu)給出的預(yù)期，普遍5.5%附近，外資投行都有6%的了。還有各地政府的預(yù)期也是比5%高的，各地政府預(yù)期增速如上圖所示，算一下平均也要上5.5%了。

這個數(shù)字出來，短期肯定是利空基建、地產(chǎn)的。因為這兩個都屬于穩(wěn)增長板塊，機構(gòu)難免會擔(dān)心這些板塊的刺激力度會減小。

我的第二個關(guān)注點是，工作報告中的CPI目標(biāo)為3%左右。

目前1月的CPI為2.1%，2020年疫情以來CPI就沒有到過3%。這個目標(biāo)顯然比較寬松，內(nèi)含的意思是今年要刺激消費，物價稍微有點漲幅是很正常的。

第三個關(guān)注點是再提深化國資國企改革，提高國企核心競爭力。同時期的消息，上周五國資委召開會議，對國有企業(yè)對標(biāo)開展世界一流企業(yè)價值創(chuàng)造行動進行動員部署。

最近幾個月國企估值重構(gòu)、中字頭概念也是市場主線之一。并且市場預(yù)期國企會提高分紅，所以會受到更多的機構(gòu)配置。這個做股票的朋友可以多多關(guān)注一下。

再提一組數(shù)據(jù)，做軍工的朋友可以關(guān)注下。

2011年至2019年國防預(yù)算增速分別為12.7%、11.2%、10.7%、12.2%、10.1%、7.6%、7%、8.1%、7.5%。

2020年至2023年國防預(yù)算增速分別為6.6%、6.8%、7.1%、7.2%。

從2020年開始，預(yù)算又開始逐步增長了，這個不多說好吧。我覺得軍工未來也會成為一個機構(gòu)主流配置的板塊。

......

今天新能源的走勢特別有意思，

上午整體實現(xiàn)了大逆轉(zhuǎn)，深V。我覺得還是比較提振士氣的，新能源前期走勢都比較萎靡。

我看到的主要原因是乘聯(lián)會公布了2月的預(yù)估銷量：預(yù)估2月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量50萬輛，環(huán)比1月增長30%，同比去年2月增長60%。

我上周五還寫了10天前的乘聯(lián)會預(yù)估，估計新能源2月環(huán)比增長20.3%，同比增長46.6%。今天數(shù)據(jù)出來比預(yù)期要好不少，所以今天新能源表現(xiàn)還不錯。

不過看起來很美好，但是去年2月過年，今年1月過年，所以這個數(shù)字只是賬面上的很美好。

我查了一下，去年3月（無春節(jié)假期的一個月）新能源乘用車批發(fā)銷量達到45.5萬輛。

今年2月比去年3月才9.8%的增速，雖然沒比預(yù)期差，但其實已經(jīng)很差了。

我聊過新能源走勢主要看近幾個月的銷量。當(dāng)然，補貼政策也可以作為預(yù)期銷量增加的大利好。

2月銷量確實有點g，新能源此前一個月的走勢也就不奇怪了。

至于新能源補貼，我看各個口都提過，但是沒有全國統(tǒng)一的補貼下來，目前僅僅是各個城市的政策。

如果3月銷量還不能回暖，估計新能源還要在地上趴著。

關(guān)鍵詞： 國防預(yù)算 工作報告 同比增長